SF Retail Properties Fund

Der SF Retail Properties Fund investiert in Immobilien mit Verkaufsflächen für den Detailhandel, in der ganzen Schweiz. Dazu gehören auch die betriebsnotwendigen Nebenräume und Parkingflächen.

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Neben den Verkaufsflächen für den Detailhandel können die Liegenschaften auch Gewerbe-, Büroräumlichkeiten oder Wohnungen enthalten. Bei der Investition werden die Kriterien Wertsteigerungspotenzial, die Mieterbonität sowie die Bauqualität und -substanz berücksichtigt. Der Fonds strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an.

Kennzahlen

Anzahl Renditeliegenschaften im Portfolio per 30. Juni 2024

893

Millionen CHF Portfoliowert der Renditeliegenschaften per 30. Juni 2024

5.44

Prozent Bruttorendite des Portfolios per 30. Juni 2024

Ausgewählte Liegenschaften

Alle ansehen

Untere Rebgasse 17, Basel Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 9 361 m²
Marktwert CHF 59 050 000

Bahnhofstrasse 2, Niederbipp Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 1 678 m²
Marktwert CHF 5 940 000

business: Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf

Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 12 581 m²
Marktwert CHF 41 640 000

Factsheet

SF Retail Properties Fundper 31. Oktober 2024

Kurs CHF

114.50

Beschreibung

Der SF Retail Properties Fund investiert in Immobilien mit Verkaufsflächen für den Detailhandel, in der ganzen Schweiz. Dazu gehören auch die betriebsnotwendigen Nebenräume und Parkingflächen. Neben den Verkaufsflächen für den Detailhandel können die Liegenschaften auch Gewerbe-, Büroräumlichkeiten oder Wohnungen enthalten. Bei der Investition werden die Kriterien Wertsteigerungspotenzial, die Bonität der Mieter sowie die Bauqualität und die Bausubstanz berücksichtigt.

Fondsdaten

Name	SF Retail Properties Fund
Fondsleitung	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Market Maker	Swiss Finance & Property AG
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Immobilienfonds"
Haltestruktur Immobilien	indirekter Grundbesitz
Referenzwährung	CHF
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad
Lancierungsdatum	6. August 2015
Kotierung	3. Oktober 2017
Valoren- / ISIN-Nummer	28508745 / CH0285087455
Bloomberg Code	SFR SW
Management Fee	0.65% p.a.
Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2023	CHF 107.00
Marktkapitalisierung per 31. Oktober 2024	CHF 803.8 Mio.

Marktwert nach Region (per 30. Juni 2024)

Nutzungsart (per 30. Juni 2024)

Gesamtrisikoindikator

Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)

Kumulierte Performance (in %)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	11.54%	1.92%	0.27%	23.04%	8.80%	18.37%	54.69%
Benchmark	13.70%	2.33%	6.15%	24.79%	6.03%	23.28%	54.18%

Kennzahlen

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Anlagerendite	%	1.86¹	1.29
Betriebsgewinnmarge	%	72.56	71.48
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	1.72¹	1.23
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.37¹	1.18
Ausschüttungsrendite	%	n/a	4.07
Ausschüttungsquote	%	n/a	99.13
Agio/Disagio	%	9.81	5.57

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	893 329 800	885 635 800
Gesamtfondsvermögen	CHF	913 450 107	904 146 773
Nettofondsvermögen	CHF	640 274 529	615 744 099
Fremdfinanzierungsquote	%	23.21	24.93

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	30. Jun. 2024	30. Jun. 2023
Mietzinseinnahmen	CHF	22 409 511	21 609 282
Mietausfallrate²	%	5.70	7.35
Nettoertrag	CHF	14 735 179	13 429 503
TER_{_REF} (GAV)	%	0.85	0.85
TER_{_REF} (MV)	%	1.17	1.21

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	98.81	101.36
Ausschüttung pro Anteil	CHF	n/a	4.35
‒ davon verrechnungssteuerfrei	CHF	n/a	2.45

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.
¹ Berechnung für sechs Monate (1. Januar bis 30. Juni).
² Gewährte Mietzinsverbilligungen werden bei der Ermittlung der Mietausfallrate in Übereinstimmung mit der massgebenden Fachinformation der AMAS nicht berücksichtigt.

GRESB-Rating

GRESB Rating Standing Investment	3 von 5
GRESB Score Standing Investment	80 von 100
GRESB Average	76 von 100
GRESB Peer Average	75 von 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Quelle: GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p> — Quelle: GRESB
_{All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it}

GRESB ESG Breakdown

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

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SF Retail Properties Fund Oktober 2024 (PDF)

Nachhaltigkeit

Der SF Retail Properties Fund strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Nachhaltigkeitsaspekte werden im Anlageprozess und entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen berücksichtigt.

Das Anlageziel, die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitsstrategie des SF Retail Properties Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert.

Nachhaltigkeitsansatz

Klima-Ausrichtung

Die Klima-Ausrichtung des Portfolios bezieht sich auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks über die Zeit, indem der Treibhausgasausstoss des Portfolios über die Zeit reduziert wird. Die Treibhausgasemissionen folgen der Definition des Greenhouse Gas (GHG) Protocols und umfassen Scope 1 und Scope 2. Die Klima-Ausrichtung formuliert das langfristige Ziel, die Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) zu erreichen und wird durch Absenkpfade und entsprechende Zwischenziele ergänzt.

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und im Bedarfsfall neu ausgerichtet.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der Schlüsselkennzahlen – inklusive Ist-Zustand und Zwischenzielen bis 2050 – finden Sie nachfolgend.

Schlüsselkennzahlen

Bestandesliegenschaften

Zur Grafik Bestandesliegenschaften

Neubau und Gesamterneuerung

Zur Grafik Neubau und Gesamterneuerung

Hier finden Sie die ausführlichen Beschreibungen der Schlüsselkennzahlen Bestandesliegenschaften und Neubau sowie Gesamterneuerung.

Akquisitionsprofil

Fokus auf Verkaufsflächen für Güter des täglichen Bedarfs

Mindestgrösse CHF 5.0 Mio.
Hauptnutzung Verkaufsflächen mit Mietern aus dem Bereich der Güter des täglichen Bedarfs
Asset und Share Deal möglich
Alleineigentum bevorzugt
Möglichst hohe Vermietungsquote mit langlaufenden Mietverträgen
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