Der SF Property Selection Fund investiert primär in kotierte Schweizer Immobilienfonds. Das Produkt ermöglicht eine breite Diversifikation über den Schweizer Immobilienmarkt im Besonderen nach Regionen, Nutzungsarten sowie nach Anlagestilen der zugrundeliegenden Immobilienfonds.
Die Titelselektion basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Fokus liegt auf Immobilienanlagen, die eine hohe Kontinuität in der Erwirtschaftung ihrer Mieterträge und eine stabile Immobilienwertentwicklung ausweisen. Somit zeichnet sich der Fonds durch seine hohe Werthaltigkeit und Ertragsstärke aus. Im Besonderen profitiert der Anleger vom professionellen fundamentalen Investitionsansatz der Fonds Manager mit langjähriger Erfahrung und Performanceausweis.
| Anteilsklasse A - NAV CHF 159.8 / Anteilsklasse I - NAV CHF 161.88 / Anteilsklasse R - NAV CHF 167.36 |
Der Fonds investiert in kotierte und nicht-kotierte Immobilienfonds und situativ in Immobiliengesellschaften.
Das Produkt orientiert sich an der Performance eines reinen Fondsindex und erlaubt eine taktische Diversifikation in Immobiliengesellschaften. Die Beimischung nicht-kotierter Anlagen gewährleistet den Zugang zum gesamten Fondsuniversum und ermöglicht es, früh in die Wertschöpfungskette neuer Fonds zu investieren.
| Name | SF Property Selection Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Referenzwährung | CHF |
| Benchmark | 100% SXI Real Estate Funds Broad |
| Lancierung Fonds | 03.12.2012 |
| ISIN / Valorennummer | CH0198527555 / 19852755 (Anteilsklasse A) CH0198536689 / 19853668 (Anteilsklasse I) CH0198539329 / 19853932 (Anteilsklasse R) |
| Ausschüttung | Jährlich im März |
| Liquidität | Täglich |
| Erstmalige Mindesteinlage | 1 Anteil (Anteilsklasse A) CHF 5 Mio. (Anteilsklasse I) CHF 1 Mio. (Anteilsklasse R) |
| Ausgabe- und Rücknahmekosten | Je 0.15% zugunsten des Anlagefonds |
| Management Fee1 | 0.60% p.a. (Anteilsklasse A) 0.50% p.a. (Anteilsklasse I) 0.55% p.a. (Anteilsklasse R) |
| Total Expense Ratio (TER)2 | 0.66% (Anteilsklasse A) 0.55% (Anteilsklasse I) 0.61% (Anteilsklasse R) |
| Fondsvermögen | 692.0 Mio. |
1 Anlagen in SFP-Produkte werden nicht in die Berechnung der Management Fee einbezogen.
2 Per 31.12.2024, TER (Dachfonds) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen auf Stufe des Dachfonds belastet werden.
Informationen zu weiteren Anteilsklassen können in den nachfolgenden Factsheets entnommen werden.
| in % | YTD | 1 Mt | 3 Mte | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Anteilsklasse A | 1.37 | 0.78 | 3.17 | 9.62 | 37.70 | 33.29 | 77.73 |
| Anteilsklasse I | 1.38 | 0.78 | 3.19 | 9.73 | 38.19 | 34.16 | 49.84 |
| Anteilsklasse R | 1.38 | 0.78 | 3.19 | 9.67 | 37.94 | 33.78 | 79.97 |
| Benchmark | 1.07 | 0.30 | 2.55 | 9.64 | 36.09 | 28.22 | 76.57 |
| 60 Monate rollierend | Fonds (Anteilsklasse R) | Benchmark |
| Performance p.a. | 5.99% | 5.10% |
| Volatilität | 8.07% | 8.62% |
| Sharpe Ratio p.a. | 0.75 | 0.60 |
| Tracking Error p.a. | 1.18% | - |
| Information Ratio | 0.76 | - |
| Risikoloser Zinssatz | -0.07% | -0.07% |
Der SF Property Selection Fund bezweckt mit seiner Nachhaltigkeitspolitik eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit allen relevanten Marktteilnehmer:innen unterstützt die Entwicklung hin zu transparenten und vergleichbaren Informationen nachhaltig.
Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Selection Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert.
Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des SF Property Selection Fund ist die grösstmögliche Abdeckung durch GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) und die systematische Erfassung von umweltrelevanten Kennzahlen für alle Anlagegefässe. Der Hauptfokus liegt auf der langfristigen Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Stimmrechte werden ausgeübt; dabei wird insbesondere einer kompetenten Zusammensetzung der Verwaltungsräte grosse Aufmerksamkeit beigemessen.
Systematischer Ausschluss bestimmter Emittenten mit der Begründung, dass ihre Geschäftstätigkeit oder -praxis gegen vorgegebene Normen oder Werte verstösst oder dass Risiken antizipiert werden.
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den herkömmlichen Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren auf der Basis von systematischen Prozessen und angemessenen Research Quellen.
Wird häufig im Sinne einer Kombination von Stimmrechtsausübung (Voting) und Engagement verwendet.
Stimmrechtsausübung (Voting): Ausdruck von Präferenzen bezüglich Nachhaltigkeitsthemen, indem Stimmrechte aktiv ausgeübt werden.
Engagement: Aktiver Dialog, um Stakeholder davon zu überzeugen, ESG-Kriterien innerhalb ihres Einflussbereichs zu berücksichtigen.
Verringerung des ökologischen Fussabdrucks, indem der Treibhausgasausstoss über die Zeit reduziert wird. Ein langfristiges Ziel sollte formuliert werden.
Dieser Fonds qualifiziert sich selber als Artikel 8 SFDR in den vorvertraglichen Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie in den nachfolgenden Dokumenten.
Dokumente zu SFDR für die SFP Gruppe finden Sie hier.
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
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Head Client Relationship Management & Marketing