Der SF Property Securities Fund investiert in kotierte Schweizer Immobilienfonds und -aktien. Der Fonds ermöglicht eine breite Diversifikation über den Schweizer Immobilienmarkt im Besonderen nach Regionen, Nutzungsarten sowie Anlagestilen der zugrundeliegenden Immobilienanlagen.
Die Titelselektion ist auf Anlagen fokussiert, die stabile Mieterträge und positive Wertentwicklung ausweisen. Somit ist der Fonds auf eine hohe Ertragsrendite und Werthaltigkeit ausgerichtet.
| Anteilsklasse A - NAV CHF 281.76 / Anteilsklasse I - NAV CHF 287.14 / Anteilsklasse R - NAV CHF 287.84 |
Der Fonds investiert in kotierte Immobilienfonds und -gesellschaften sowie in nicht-kotierte Immobilienfonds.
Neben Immobilienfonds investiert das Produkt in Immobiliengesellschaften, welche durch weitere Wertschöpfungsstrategien ein zusätzliches Ertragspotenzial eröffnen. Anlagen in nicht-kotierte Immobilienfonds bewirken eine Stabilisierung der langfristigen Performance und erlauben es, das Risikoprofil je nach Marktphase zu optimieren.
| Name | SF Property Securities Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Referenzwährung | CHF |
| Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
| Lancierung Fonds | 11.11.2006 |
| ISIN / Valorennummer | CH0026674181 / 2667418 (Anteilsklasse A) CH0045826101 / 4582610 (Anteilsklasse I) CH0045826085 / 4582608 (Anteilsklasse R) |
| Ausschüttung | Jährlich im März |
| Liquidität | Täglich |
| Erstmalige Mindesteinlage | 1 Anteil (Anteilsklasse A) CHF 5 Mio. (Anteilsklasse I) CHF 1 Mio. (Anteilsklasse R) |
| Ausgabe- und Rücknahmekosten | Je 0.15% zugunsten des Anlagefonds |
| Management Fee1 | 0.70% p.a. (Anteilsklasse A) 0.50% p.a. (Anteilsklasse I) 0.60% p.a. (Anteilsklasse R) |
| Total Expense Ratio (TER)2 | 0.75% (Anteilsklasse A) 0.55% (Anteilsklasse I) 0.65% (Anteilsklasse R) |
| Fondsvermögen | 1 151.0 Mio. |
1 Anlagen in SFP-Produkte werden nicht in die Berechnung der Management Fee einbezogen.
2 Per 31.12.2024, TER (Dachfonds) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen auf Stufe des Dachfonds belastet werden.
Informationen zu weiteren Anteilsklassen können in den nachfolgenden Factsheets entnommen werden.
| in % | YTD | 1 Mt | 3 Mte | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Anteilsklasse A | 7.48 | 3.50 | 9.50 | 21.85 | 56.40 | 53.57 | 115.23 |
| Anteilsklasse I | 7.52 | 3.52 | 9.56 | 22.09 | 57.38 | 55.44 | 121.00 |
| Anteilsklasse R | 7.50 | 3.51 | 9.53 | 21.97 | 56.91 | 54.67 | 119.56 |
| Benchmark | 7.76 | 3.76 | 9.80 | 22.30 | 57.36 | 52.53 | 115.72 |
| 60 Monate rollierend | Fonds (Anteilsklasse R) | Benchmark |
| Performance p.a. | 9.11% | 8.81% |
| Volatilität | 8.06% | 8.05% |
| Sharpe Ratio p.a. | 1.14 | 1.10 |
| Tracking Error p.a. | 1.24% | - |
| Information Ratio | 0.24 | - |
| Risikoloser Zinssatz | -0.07% | -0.07% |
Der SF Property Securities Fund bezweckt mit seiner Nachhaltigkeitspolitik eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit allen relevanten Marktteilnehmenden unterstützt die Entwicklung hin zu transparenten und vergleichbaren Informationen nachhaltig.
Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Securities Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert.
Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des SF Property Securities Fund ist die grösstmögliche Abdeckung durch GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) und die systematische Erfassung von umweltrelevanten Kennzahlen für alle Anlagegefässe. Der Hauptfokus liegt auf der langfristigen Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Stimmrechte werden ausgeübt; dabei wird insbesondere einer kompetenten Zusammensetzung der Verwaltungsräte grosse Aufmerksamkeit beigemessen.
Systematischer Ausschluss bestimmter Emittenten mit der Begründung, dass ihre Geschäftstätigkeit oder -praxis gegen vorgegebene Normen oder Werte verstösst oder dass Risiken antizipiert werden.
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den herkömmlichen Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren auf der Basis von systematischen Prozessen und angemessenen Research Quellen.
Wird häufig im Sinne einer Kombination von Stimmrechtsausübung (Voting) und Engagement verwendet.
Stimmrechtsausübung (Voting): Ausdruck von Präferenzen bezüglich Nachhaltigkeitsthemen, indem Stimmrechte aktiv ausgeübt werden.
Engagement: Aktiver Dialog, um Stakeholder davon zu überzeugen, ESG-Kriterien innerhalb ihres Einflussbereichs zu berücksichtigen.
Verringerung des ökologischen Fussabdrucks, indem der Treibhausgasausstoss über die Zeit reduziert wird. Ein langfristiges Ziel sollte formuliert werden.
Dieser Fonds qualifiziert sich selber als Artikel 8 SFDR in den vorvertraglichen Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie in den nachfolgenden Dokumenten.
SFDR-Dokumente für die SFP Gruppe finden Sie hier.
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
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Senior Portfolio Manager Indirect Investments
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Head Client Relationship Management & Marketing
