Der Portfolio Manager führt mit jedem/jeder Anbieter:in von Anlagelösungen einen individuellen Dialog über Nachhaltigkeitsaspekte. Mit dem ESG-Engagement-Ansatz will erreicht werden, dass sämtliche Anbieter:innen die ESG-Berichterstattung aufnehmen und transparente und vergleichbare Informationen zur Verfügung stellen, aus denen sich konkrete Anlageentscheide ableiten lassen.
SF Property Securities Fund
Der SF Property Securities Fund investiert in kotierte Schweizer Immobilienfonds und -aktien. Der Fonds ermöglicht eine breite Diversifikation über den Schweizer Immobilienmarkt im Besonderen nach Regionen, Nutzungsarten sowie Anlagestilen der zugrundeliegenden Immobilienanlagen.
Die Titelselektion ist auf Anlagen fokussiert, die stabile Mieterträge und positive Wertentwicklung ausweisen. Somit ist der Fonds auf eine hohe Ertragsrendite und Werthaltigkeit ausgerichtet.
Factsheet
SF Property Securities Fundper 30. Juni 2024
| Anteilsklasse I - NAV CHF 207.62 |
Beschreibung
Der Fonds investiert in kotierte Immobilienfonds und -gesellschaften sowie in nicht-kotierte Immobilienfonds.
Neben Immobilienfonds investiert das Produkt in Immobiliengesellschaften, welche durch weitere Wertschöpfungsstrategien ein zusätzliches Ertragspotenzial eröffnen. Anlagen in nicht-kotierte Immobilienfonds bewirken eine Stabilisierung der langfristigen Performance und erlauben es, das Risikoprofil je nach Marktphase zu optimieren.
Fondsdaten
| Name | SF Property Securities Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers AG |
| Depotbank | Credit Suisse (Switzerland) AG |
| Referenzwährung | CHF |
| Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
| Lancierung Anteilsklasse | 3. November 2008 |
| Lancierung Fonds | 11. November 2006 |
| ISIN / Valor | CH0045826101 / 4582610 |
| Ausschüttung | Jährlich im März |
| Liquidität | Täglich |
| Erstmalige Mindesteinlage | 5 Mio. CHF |
| Ausgabe- und Rücknahmekosten | Je 0.15% zugunsten des Anlagefonds |
| Management Fee 1 | 0.50% p.a. |
| Total Expense Ratio (TER) 2 | 0.54% |
| Fondsvermögen | #N/A |
1 Anlagen in SFP-Produkte werden nicht in die Berechnung der Management Fee einbezogen.
2 Per 31.12.2023, TER (Dachfonds) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen auf Stufe des Dachfonds belastet werden.
Anteilsklasse I - Performance: Basis 100 (Netto)
| in % | YTD | 1 M | 3 M | 1 J | 3 J | 5 J |
| Fonds | 3.76 | 1.39 | 0.47 | 12.00 | 1.56 | 23.30 |
| Benchmark | 3.09 | 1.58 | -0.14 | 11.38 | -1.59 | 20.08 |
Anteilsklasse I - Statistische Analyse
| 36 Monate rollierend | Fonds | Benchmark |
| Performance p.a. | 0.52% | -0.53% |
| Volatilität | 9.15% | 8.94% |
| Sharpe Ratio p.a. | -0.02 | -0.14 |
| Tracking Error p.a. | 1.35% | - |
| Information Ratio | 0.78 | - |
| Risikoloser Zinssatz | 0.73% | - |
Anlagetyp
Sektoren
Regionen
Nachhaltigkeit
Der Fonds unterstützt die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates. Die Nachhaltigkeitspolitik bezweckt eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit relevanten Marktteilnehmenden unterstützt die Entwicklung hin zu Anlageentscheidungen, die auf vergleichbaren Informationen basieren. Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Securities Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-property-securities-fund.
Umweltrelevante Kennzahlen
| Messgrösse | Einheit | Fonds |
| Energieintensität im Betrieb | kWh/m2/Jahr | 102.8 |
| Anteil erneuerbare Energie | % erneuerbar des Energieverbrauchs | 41.3 |
| THG-Intensität Betrieb | kgCO2/m2/Jahr | 11.9 |
Die Kennzahlen beruhen auf am Stichtag öffentlich zugänglichen Informationen der Drittanbieter. Nicht alle Drittanbieter publizieren Informationen, weshalb der Abdeckungsgrad nicht 100% sein muss. Eine Angleichung der Berechnungsmethoden findet statt. Dies führt zu rückwirkenden Korrekturen, welche wir jeweils übernehmen.
GRESB-Rating1
| GRESB Standing Investment | 4 von 5 | ||
| GRESB Score Standing Investment | 83 von 100 | ||
| GRESB Average (Global participants) 2 | 80 von 100 | ||
| GRESB Peer Average (Swiss participants) 2 | 83 von 100 |
GRESB Portfolio Summary2
Quelle: GRESB
All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.
Quelle: GRESB
Der Abdeckungsgrad gemessen an den Assets under Management beträgt ca. 70%.
1 Der GRESB ESG Breakdown und das GRESB Rating basieren auf den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2022 und werden mit der aktuellen Portfolio Allokation berechnet.
2 Das GRESB Portfolio Summary, der GRESB Average und der GRESB Peer Average basieren auf der Allokation per 31.12.2022 und den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2022.
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
Nachhaltigkeit
Der SF Property Securities Fund bezweckt mit seiner Nachhaltigkeitspolitik eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit allen relevanten Marktteilnehmenden unterstützt die Entwicklung hin zu transparenten und vergleichbaren Informationen nachhaltig.
Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Securities Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert.
Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des SF Property Securities Fund ist die grösstmögliche Abdeckung durch GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) und die systematische Erfassung von umweltrelevanten Kennzahlen für alle Anlagegefässe. Der Hauptfokus liegt auf der langfristigen Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Stimmrechte werden ausgeübt; dabei wird insbesondere einer kompetenten Zusammensetzung der Verwaltungsräte grosse Aufmerksamkeit beigemessen.
Nachhaltigkeitsansatz
Weisungen und regelmässig überarbeitete Richtlinien geben das Vorgehen bei der Ausübung der Stimm- und Wahlrechte vor. Dabei lehnt sich das Management des Fonds an die Richtlinie der economiesuisse von 2016 an und nimmt ausgewählte Kriterien der Best Practice-Kodizes im Bereich der Corporate Governance auf.
Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, werden die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Nachhaltigkeitsansätze mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und bei Bedarf neu ausgerichtet.
GRESB Investor
Member seit 2021
Kontakt
Johannes Schwab
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Ruedi Göldi
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Robert Sekula
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Christoph Bieri
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Dr. Patrick Sege
Head Client Relationship Management & Marketing
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