Le SF Property Securities Fund investit dans des actions immobilières et des fonds de placement immobiliers suisses cotés. Le fonds est largement diversifié à travers le marché suisse de l'immobilier indirect en particulier par régions, type d'immeubles par secteurs ainsi que styles de placement.
La sélection des titres met l'accent sur les placements ayant atteint des revenus locatifs stables et qui affichent des plus-values positives. Ainsi, le fonds est axé sur des rendements locatifs élevés et sur la préservation du capital.
| Classe I - NAV CHF 226.79 |
Le fonds investit dans des fonds immobiliers et des sociétés immobilières cotés ainsi que dans des fonds immobiliers non cotés.
Outre les fonds immobiliers, le produit investit dans des sociétés immobilières qui offrent un potentiel de rendement supplémentaire grâce à d'autres stratégies de création de valeur. Les placements dans des fonds immobiliers non cotés ont pour effet de stabiliser la performance à long terme et permettent d'optimiser le profil de risque en fonction de la phase du marché.
| Nom | SF Property Securities Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Société d`audit | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque de dépôt | UBS Switzerland AG |
| Reference currency | CHF |
| Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
| Lancement de la classe | 03.11.2008 |
| Lancement du fonds | 11.11.2006 |
| ISIN / Valeur | CH0045826101 / 4582610 |
| Distribution | Annuelle au mois mars |
| Liquidité | Quotidienne |
| Premier montant minimum | 5 mio. CHF |
| Frais d'émission et de rachat | 0.15% au bénéfice du fonds |
| Management Fee 1 | 0.50% p.a. |
| Total Expense Ratio (TER) 2 | 0.54% |
| Avoir total | CHF 615.6 mio. |
1 Les investissements dans les produits SFP ne sont pas inclus dans les frais de gestion.
2 Au 31.12.2023, le TER (fonds de fonds) désigne la somme de tous les coûts et les
commissions chargés sur les actifs au niveau du fond de fonds.
| en % | YTD | 1 m | 3 m | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 13.35 | 3.20 | 4.40 | 17.36 | 14.54 | 21.84 |
| Benchmark | 13.33 | 2.93 | 4.91 | 17.40 | 11.68 | 19.06 |
| 36 mois roulant | Fonds | Benchmark |
| Performance p.a. | 4.63% | 3.75% |
| Volatilité | 8.98% | 8.93% |
| Sharpe Ratio p.a. | 0.50 | 0.40 |
| Tracking Error p.a. | 1.16% | - |
| Information Ratio | 0.76 | - |
| Taux d'intérêt sans risque | 0.14% | - |
Le fonds soutient la réalisation des objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral. La politique de durabilité vise à évaluer de manière conséquente les indicateurs ESG pertinents, qui sont utilisés dans la sélection des placements. Un engagement ESG régulier avec des participants au marché pertinents soutient l'évolution vers des décisions de placement basées sur des informations comparables. L'objectif de placement et la politique de durabilité du SF Property Securities Fund sont définis dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sous www.sfp.ch/fr/products/sf-property-securities-fund.
| Mesure | Unité | Fonds |
| Intensité énergétique dans l'entreprise | kWh/m2/année | 105.6 |
| Part d'énergie renouvelable | % renouvelable de la consommation d'énergie | 41.7 |
| Intensité des GES dans l'entreprise | kgCO2/m2/year | 11.8 |
Les chiffres clés se basent sur les informations des fournisseurs tiers accessibles au public le jour de référence. Tous les fournisseurs tiers ne publient pas d'informations, c'est pourquoi le taux de couverture n'est pas forcément de 100%. Une harmonisation des méthodes de calcul a lieu. Cela conduit à des corrections rétroactives que nous reprenons à chaque fois.
| GRESB Standing Investment | 4 von 5 | ||
| GRESB Score Standing Investment | 84 von 100 | ||
| GRESB Average (Global participants) 2 | 80 von 100 | ||
| GRESB Peer Average (Swiss participants) 2 | 83 von 100 |
Source : GRESB
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Source : GRESB
Le taux de couverture mesuré aux actifs sous gestion est d'environ 70%.
1 Le GRESB ESG Breakdown et le GRESB Rating sont basés sur les rapports du GRESB pour l'année civile 2022 et sont calculés avec l'allocation de portefeuille actuelle.
2 Le GRESB Portfolio Summary, le GRESB Average et le GRESB Peer Average sont basés sur l'allocation au 31 décembre 2022 et les rapports du GRESB pour l'année civile 2022.
Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.
À travers sa politique de développement durable, le SF Property Securities Fund a pour objectif d’évaluer systématiquement les chiffres clés ESG pertinents qui sont utilisés pour sélectionner les placements. Un engagement ESG régulier auprès de tous les acteurs du marché impliqués contribue dans la durée à la publication d’informations transparentes et comparables.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré décrit l’objectif de placement et la politique de développement durable du SF Property Securities Fund.
La stratégie de développement durable du SF Property Securities Fund poursuit l’objectif que les données du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) atteignent la plus large couverture possible et que les chiffres clés relatifs à l’environnement soient enregistrés systématiquement pour tous les instruments de placement. L’accent porte principalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme. Les droits de vote sont exercés, en accordant une attention particulière à la composition de conseils d’administration compétents.
Exclusion systématique de certains émetteurs au motif que leur activité ou leurs pratiques vont à l’encontre de normes ou de valeurs prédéfinies ou que des risques sont anticipés en ce sens.
Prise en compte des risques et des opportunités durables dans les processus classiques d’analyse financière et de décision de placement, sur la base de processus systématiques et de sources de recherche appropriées.
Souvent utilisé dans le sens d'une combinaison de l'exercice du droit de vote (voting) et de l'engagement.
Exercice du droit de vote (voting) : Expression des préférences relatives aux thèmes durables en faisant un exercice actif des droits de vote.
Engagement: Dialogue actif visant à convaincre d’intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur sphère d'influence.
Réduction de l'empreinte carbone dans le temps en limitant les émissions de gaz à effet de serre au fil du temps. Le souci du climat doit être formulé.
Ce fonds se qualifie lui-même en tant qu'article 8 SFDR dans les informations précontractuelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter les documents ci-dessous.
Vous trouverez ici les documents relatifs au SFDR pour le groupe SFP.
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
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Head Client Relationship Management & Marketing
