SFP AST Swiss Real Estate est un groupe de placement de la SFP Fondation de placement qui investit directement dans l’immobilier suisse. L’objectif est de constituer en permanence un portefeuille diversifié en termes d’usage et de région.
La stratégie d’investissement prévoit une répartition du portefeuille en au moins 40% de logements et au moins 40% d’activités commerciales. Au moins 70% sont investis dans des immeubles existants et au maximum 30% dans des projets de construction et de développement de projets. La répartition régionale prévoit un portefeuille largement diversifié sur l’ensemble de la Suisse.
| VNI CHF | 1 172.10 |
SFP AST Swiss Real Estate est un groupe de placements de SFP Fondation de placement qui investit directement dans des immeubles en Suisse. L’objectif est de développer de manière continue un portefeuille diversifié sur les plans de l’affectation et de la région. La stratégie d’investissement prévoit la répartition des actifs suivante : au minimum 40 % dans le logement et au minimum 40 % dans l’usage commercial. Une part de 70 % minimum est investie dans le parc immobilier existant et une part de 30 % maximum dans des projets de construction et le développement de projets. La répartition régionale prévoit un portefeuille largement diversifié dans toute la Suisse. Toutefois, l’accent est mis sur Zurich, Bâle, Berne, Saint-Gall ainsi que la Suisse romande et la Suisse centrale.
| Groupe de placements | SFP AST Swiss Real Estate |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property Funds SA |
| Société d’audit | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise |
| Devise de référence | CHF |
| Benchmark | KGAST Immo-Index Mixed |
| Date de lancement | 14 décembre 2018 |
| N° de valeur / ISIN | 43753274 / CH0437532747 |
| Bloomberg code | SFPCHRE SW |
| Commission de gestion | 0.35% sur l'actif total du fonds |
| unité | ||
| Nombre d'immeubles | nombre | 44 |
| Valeurs de marché des immobiliers | en CHF | 835 530 048 |
| Rendement brut | % | 3.80 |
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 année | 3 ans | 5 ans | Depuis son lancement | |
| Groupe de placement | 2.81% | 0.23% | 0.67% | 3.05% | 10.47% | 20.13% | 22.39% |
| Benchmark | 2.85% | 0.25% | 1.00% | 3.10% | 10.82% | 21.91% | 26.73% |
| Indices de rendement et de performance | Unité | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 |
| Rendement de placement | % | 1.72 | 3.73 |
| Marge de bénéfice d'exploitation | % | 69.21 | 65.65 |
| Rendement des fonds propres | % | 1.61 | 3.18 |
| Rendement du capital investi (ROIC) | % | 1.49 | 2.72 |
| Rendement sur distribution | % | 2.41 | 2.39 |
| Coefficient de distribution | % | 92.40 | 92.03 |
| Indices du bilan | Unité | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 |
| Valeur vénale des immeubles | CHF | 674 422 000 | 536 044 000 |
| Fortune totale du fonds | CHF | 684 000 436 | 562 082 980 |
| Fortune nette | CHF | 599 467 708 | 524 308 216 |
| Coefficient d'endettement | % | 11.11 | 5.44 |
| Indices du compte de résultat | Unité | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 |
| Loyers | CHF | 23 091 765 | 15 885 811 |
| Taux des pertes sur loyers | % | 0.97 | 1.98 |
| Résultat net | CHF | 15 633 378 | 13 630 777 |
| TERREF (GAV) | % | 0.54 | 0.57 |
| TERREF (VNI) | % | 0.64 | 0.71 |
| Indices des parts | Unité | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 |
| Valeur nette d'inventaire | CHF | 1 161.98 | 1 170.35 |
| Parts à la fin de la période sous revue | pce | 515 900 | 447 995 |
| GRESB Rating Standing Investment | 3 sur 5 |
| GRESB Score Standing Investment | 81 sur 100 |
| GRESB Average | 76 sur 100 |
| GRESB Peer Average | 83 sur 100 |
Source : GRESB
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Source : GRESB
Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.
À long terme, SFP AST Swiss Real Estate vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) dans la mise en œuvre de l’orientation «climat», une approche de développement durable. À cette fin, il tient compte des considérations de durabilité dans ses opérations de placement, mais aussi tout au long du cycle de vie des biens immobiliers et des investissements.
L'objectif de placement, la politique de placement ainsi que la politique de durabilité de la SFP AST Swiss Real Estate sont définis dans le prospectus avec des directives de placement intégrées. La société de gestion de fortune Swiss Finance & Property Funds SA a élaboré la stratégie de durabilité en application de la directive sur la durabilité du conseil de fondation.
The portfolio's climate alignment is focused on reducing the environmental footprint over time by lowering its greenhouse gas emissions of the portfolio. The greenhouse gas emissions are defined in accordance with the Greenhouse Gas (GHG) Protocol and comprise scope 1 and scope 2. In the long term, the climate alignment focuses on achieving the Federal Council's climate targets for 2030 and 2050 (net zero by 2050 at the latest), and is supported by reduction paths along with interim targets.
Pour répondre à la dynamique du thème de la durabilité, la stratégie de durabilité ainsi que les approches de durabilité sont systématiquement révisées au moins tous les cinq ans et réorientées si nécessaire.
Portfolio Manager Real Estate Direct
SFP AST Swiss Real Estate
Member of Senior Management
Head Client Relationship Management & Marketing
