Le SF Sustainable Property Fund investit dans des biens et des projets immobiliers sur l’ensemble du territoire suisse, en mettant principalement l’accent sur les immeubles à usage d’habitation.
Il optimise progressivement les performances de développement durable (ESG) de tous ses biens tout au long de leur durée de détention. Afin d’atteindre les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard), il accorde une attention particulière aux critères environnementaux (le «E» d’ESG), et notamment à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
| Cours CHF | 124.50 |
Le fonds immobilier SF Sustainable Property Fund investit dans des biens et des projets immobiliers sur l’ensemble du territoire suisse, en mettant principalement l’accent sur les immeubles à usage d’habitation. Il optimise progressivement les performances de développement durable (ESG) de tous ses biens tout au long de leur durée de détention.
| Nom | SF Sustainable Property Fund |
| Direction du fonds | Swiss Finance & Property Funds SA |
| Société d’audit | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque de dépôt | UBS Switzerland AG |
| Expert en estimations | Wüest Partner AG |
| Market Maker | Swiss Finance & Property SA |
| Statut juridique | Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "fonds immobiliers" |
| Structure de holding immobilier | Propriété directe |
| Monnaie de référence | CHF |
| Benchmarking | SXI Real Estate Funds Broad |
| Date de lancement | 27 décembre 2010 |
| Cotation | 17 novembre 2014 |
| N° de valeur / N° ISIN | 12079125 / CH0120791253 |
| Bloomberg code | SFPF SW |
| Frais de gestion | 0.55% p.a. |
| Valeur fiscale par part au 31 décembre 2023 | CHF 1.68 |
| Capitalisation boursière au 30 novembre 2024 | CHF 1 047.9 mio. |
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 année | 3 ans | 5 ans | Depuis son lancement | |
| Fonds | 3.03% | -2.73% | -1.19% | 10.64% | -5.46% | 1.90% | 119.23% |
| Benchmark | 14.94% | 1.63% | 7.40% | 21.00% | 6.37% | 23.16% | 109.19% |
| Indices de rendement et de performance | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
| Rendement de placement | % | 0.721 | -1.22 |
| Marge de bénéfice d'exploitation | % | 62.00 | 60.86 |
| Rendement des fonds propres | % | 0.701 | -1.18 |
| Rendement du capital investi (ROIC) | % | 0.641 | -0.46 |
| Rendement sur distribution | % | n/a | 2.59 |
| Coefficient de distribution | % | n/a | 106.40 |
| Agio/Disagio | % | 1.32 | 3.08 |
| Indices du bilan | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
| Valeur vénale des immeubles | CHF | 1 451 146 000 | 1 450 063 000 |
| Fortune totale du fonds | CHF | 1 470 402 079 | 1 469 835 767 |
| Fortune nette du fonds | CHF | 988 555 912 | 1 008 402 386 |
| Coefficient d'endettement | % | 27.25 | 25.80 |
| Indices du compte de résultat | Unité | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 |
| Loyers | CHF | 26 035 356 | 26 785 189 |
| Taux des pertes sur loyers2 | % | 7.05 | 7.08 |
| Résultat net | CHF | 12 854 148 | 12 404 407 |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (GAV) | % | 0.76 | 0.78 |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (MV) | % | 1.13 | 1.16 |
| Indices des parts | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
| Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revue | CHF | 117.45 | 119.81 |
| Distribution par part | CHF | n/a | 3.20 |
| Parts au début de la période sous revue | pce | 8 416 494 | 8 416 494 |
| GRESB Rating Standing Investment | 4 sur 5 |
| GRESB Score Standing Investment | 85 sur 100 |
| GRESB Average | 76 sur 100 |
| GRESB Peer Average | 82 sur 100 |
Source : GRESB
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Source : GRESB
Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.
Avec sa stratégie de durabilité, le SF Sustainable Property Fund vise une optimisation systématique et progressive des biens immobiliers en fonction de critères de durabilité définis. Les directives ESG sont systématiquement prises en compte dans l'ensemble du processus d'investissement tout au long des cycles de vie et d'investissement immobiliers.
L'objectif et la politique d'investissement ainsi que la stratégie de durabilité du SF Sustainable Property Fund sont définis dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la stratégie de durabilité.
L'objectif de la stratégie de durabilité du SF Sustainable Property Fund est d'atteindre un bilan net nul d'ici 2050 au plus tard (objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral). L'effet visé doit être atteint par une combinaison d'approches de durabilité. Pour mettre en œuvre les approches de durabilité, des critères de durabilité et des indicateurs clés de performance correspondants ont été définis. L'accent est mis sur l'augmentation de l'efficacité énergétique et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Outre un rendement financier, il s'agit d'obtenir un impact écologique positif mesurable. L'investissement d'impact présente trois caractéristiques principales : L'intentionnalité d'un investissement en termes d'impact écologique positif, le processus de gestion, ainsi que la mesurabilité de l'impact par des indicateurs clés pertinents.
Les risques et les opportunités ESG sont intégrés dans l'analyse financière traditionnelle et dans les décisions d'investissement sur la base d'un processus systématique et de sources de recherche appropriées.
Critères de durabilité écologique : Amélioration de l'efficacité énergétique & réduction des émissions de gaz à effet de serre (trajectoires de réduction)
Critères de durabilité sociale : Promotion d'offres de mobilité durable et amélioration de la qualité de séjour et de l'accessibilité lors de nouvelles constructions et de rénovations globales.
Critères de durabilité pour une bonne gouvernance d'entreprise : reporting transparent sur la durabilité, taskforce ESG, évaluation spécifique des risques liés à la durabilité
[1] Si les coûts de certification dépassent 5% des coûts totaux de la nouvelle construction, il est possible de renoncer exceptionnellement à une certification supplémentaire.
Les biens immobiliers sont exclus de la politique de placement sur la base de critères d'exclusion définis.
Pour répondre à la dynamique du thème de la durabilité, la stratégie de durabilité ainsi que les approches de durabilité sont systématiquement révisées au moins tous les cinq ans et réorientées si nécessaire.
Vous trouverez ci-dessous une présentation et une explication détaillées des indicateurs clés – y compris la situation actuelle (2021) et les objectifs intermédiaires jusqu'en 2050.
Vous trouverez ici les descriptions détaillées des indicateurs clés pour les biens immobiliers existants et les nouvelles constructions ainsi que pour les rénovations totales.
Portfolio Manager Real Estate Direct
SF Sustainable Property Fund
Member of Senior Management
Head Client Relationship Management & Marketing
