SFP AST Global Core Property Hedged CHF

SFP AST Global Core Property Hedged CHF offre aux fonds de pension suisses l'accès à un portefeuille mondial de fonds immobiliers « core », ouverts, et non cotés. L'accent est mis sur la solidité des flux de trésorerie, la diversification stratégique grâce à une gestion active du portefeuille et la durabilité.

Le groupe d'investissement se concentre sur les fonds immobiliers qui investissent directement dans des immeubles de haute qualité situés dans des endroits privilégiés et présentant un profil de location solide. L'approche « core » est renforcée par un profil d’endettement conservateur. La gestion active du portefeuille est utilisée pour obtenir une diversification stratégique entre les secteurs et les régions sur la base des tendances et des fondamentaux du marché. La sélection des fonds repose sur une combinaison d’analyses méticuleuse « top-down » et « bottom-up ». Grâce à une couverture de change intégrée, ce groupe d'investissement offre également une protection contre les fluctuations des taux de change.

Durabilité

L'analyse ESG fait partie intégrante du processus d'investissement. En 2023, SFP AST Global Core Property Hedged CHF a obtenu un score GRESB de 88 points et une note de cinq étoiles. Le groupe d'investissement a largement dépassé la moyenne du GRESB et de ses pairs, qui sont de 75 points chacune. Dans le cadre de notre stratégie d’engagement ESG, les critères et objectifs ESG pertinents sont évalués régulièrement par des échanges avec les gestionnaires de fonds. Nous restons attachés à notre objectif d'amélioration continue de notre approche ESG. Nos efforts sont soutenus par la transparence des données communiquées par des fonds sous-jacent pour l'évaluation annuelle du GRESB.

Factsheet

SFP AST Global Core Property Hedged CHFau 30 juin 2024

Classe A - 862.64 / Classe B - CHF 869.88 / Classe C - CHF 873.03 / Classe X - CHF 876.68

Description

SFP AST Global Core Property Hedged CHF offre aux fonds de pension suisses l'accès à un portefeuille mondial de fonds immobiliers « core », ouverts, et non cotés. L'accent est mis sur la solidité des flux de trésorerie, la diversification stratégique grâce à une gestion active du portefeuille et la durabilité.

Caractéristiques principales

Forme juridiqueFondation de placement suisse – le groupe de placement est dans la catégorie «immeubles à l’étranger» (Art. 53, al. 1, let. C, OPP 2)
Investment ManagerSwiss Finance & Property SA
Banque dépositaireUBS Switzerland AG
Stratégie de placementCore
Structure du fondsOuvert
LiquiditéTrimestriel
Expositions régionalesGlobal (hors Suisse)
Expositions sectoriellesLogements, industrie/logistique, bureaux, ventes, autres
Date de lancementSeptembre 2017
DeviseCHF
Couverture des risques de changeLes investisseurs ont la possibilité d'investir dans un groupe d'investissement couvert ou non couvert
Taux d‘endettementAucun endettement au niveau du groupe de placement
TER 20231.96% (Classe A); 1.74% (Classe B); 1.69% (Classe C); 1.48% (Classe X)
Prochaine souscription/rachat«Closing»: 30 septembre 2024 (date de valeur)
Engagement de capital jusqu'au 30 septembre 2024; rachat jusqu'au 10 septembre 2024
Souscription/rachat suivant(e)«Closing»: 31 decémbre 2024 (date de valeur)
Engagement de capital jusqu'au 31 decémbre 2024; rachat jusqu'au 10 decémbre 2024
Délai de préavis12 mois
ISINCH0370142694 (Classe A)
CH0370142728 (Classe B)
CH0370142736 (Classe C)
CH0370143023 (Classe X)

Chiffes clés du portefeuille

Valeur nette d'investissement totale des groupes de placement (en CHF mio.)177.1
Nombre de fonds (engagés)17
Nombre de fonds (investis)16
Nombre d’immeubles sous-jacents2493
Valeur d'immeubles sous-jacents (en CHF mia.)110.1
Occupation moyenne (en %)93.3
WAULT (en années)5.7
Endettement (% de la VBA)24.1

Performance* (Rendement total net)

3 moisYTD1 an3 ans (p.a.)5 ans (p.a.)Depuis son
lancement (p.a.)
Classe A-1.19%-3.11%-9.52%-2.69%-0.98%-0.52%
Classe B-1.13%-3.01%-9.32%-2.48%-0.77%-0.32%
Classe C-1.12%-2.98%-9.27%-2.43%-0.72%-0.27%
Classe X-1.03%-2.80%-8.93%-2.07%N/A-0.79%
* En raison de l'option de réinvestissement des dividendes sans frais introduite cette année, le calcul de la performance a été ajusté rétroactivement afin de refléter le rendement historique réellement obtenu. Par le passé, les dividendes étaient obligatoirement versés en espèces et ne pouvaient être réinvestis que moyennant des déductions ou des frais.

Exposition sectorielle

image

Exposition géographique

image

Devise

Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.

Contact

Portrait Benjamin Boakes
Benjamin Boakes

Senior Portfolio Manager
SFP AST Global Core Property

Portrait Patrick Sege
Dr Patrick Sege

Head Client Relationship Management & Marketing

Informations régulières sur tous les sujets d’actualité.