SF Retail Properties Fund

Le SF Retail Properties Fund investit principalement dans un portefeuille d'immeubles diversifiés comprenant des surfaces pour le commerce de détail en Suisse. Ces immeubles peuvent inclure des surfaces annexes et de stationnement nécessaire à l'exploitation.

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En plus des surfaces commerciales, ces immeubles peuvent également intégrer des surfaces industrielles, des espaces de bureau ou des logements d’habitation. À long terme, le fonds vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral dans la mise en œuvre de l’orientation « climat », une approche de développement durable.

Chiffres clés

87
Nombre d’immeubles de placement dans le portefeuille au 31 décembre 2024
1 006
CHF millions valeur du portefeuille des immeubles de placement au 31 décembre 2024
5.39
Pourcent rendement brut des immeubles de placement au 31 décembre 2024

Immeubles sélectionnés

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business: Untere Rebgasse 17, Basel
Untere Rebgasse 17, Basel Immeuble commercial
Surface locative 9 949 m2
Valeur vénale CHF 75 770 000
business: Bahnhofstrasse 2, Niederbipp
Bahnhofstrasse 2, Niederbipp Immeuble commercial
Surface locative 1 679 m2
Valeur vénale CHF 5 892 000
business: Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf
Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf Immeuble commercial
Surface locative 12 581 m2
Valeur vénale CHF 42 520 000

Factsheet

SF Retail Properties Fundau 31 mars 2025

Cours CHF122.40

Description

Le SF Retail Properties Fund investit principalement dans un portefeuille d'immeubles diversifiés comprenant des surfaces pour le commerce de détail en Suisse. Ces immeubles peuvent inclure des surfaces annexes et de stationnement nécessaire à l'exploitation. En plus des surfaces commerciales, ces immeubles peuvent également intégrer des surfaces industrielles, des espaces de bureau ou des logements d’habitation. 

Caractéristiques principales

NomSF Retail Properties Fund
Direction du fondsSwiss Finance & Property Funds SA
Société d’auditPricewaterhouseCoopers AG
Banque de dépôtZürcher Kantonalbank
Expert en estimationsWüest Partner AG
Market MakerSwiss Finance & Property SA
Statut juridiqueFonds de placement de droit suisse de la catégorie "fonds immobiliers"
Structure de holding immobilierPropriété indirecte
Monnaie de référenceCHF
BenchmarkingSXI Real Estate Funds Broad
Date de lancement6 août 2015
Cotation3 octobre 2017
N° de valeur / N° ISIN28508745 / CH0285087455
Bloomberg codeSFR SW
Frais de gestion0.65% p.a.
Valeur fiscale par part
au 31 décembre 2024		CHF 116.00
Capitalisation boursière
au 31 March 2025		CHF859.2 mio.

Valeur vénale par région (au 31 décembre 2024)

Type d’usage (au 31 décembre 2024)

Indicateur synthétique de risque

image

Performance (réinitialisée en base de 100)

Performance cumulée (en %)

YTD1 mois3 mois1 année3 ans5 ansDepuis son
lancement
Fonds5.52%3.38%5.52%14.00%19.20%25.21%66.62%
Benchmark1.92%-0.06%1.92%13.14%11.42%31.52%62.30%

Indices

Indices de rendement et de performanceUnité31 déc. 202431 déc. 2023
Rendement de placement%5.5411.29
Marge de bénéfice d'exploitation%72.5771.48
Rendement des fonds propres%5.1811.23
Rendement du capital investi (ROIC)%3.9511.18
Rendement sur distribution%3.754.07
Coefficient de distribution%96.1699.13
Agio/Disagio%13.305.57
Indices du bilanUnité31 déc. 202431 déc. 2023
Valeur vénale des immeublesCHF1 005 950 400885 635 800
Fortune totale du fondsCHF1 027 850 546904 146 773
Fortune nette du fondsCHF718 725 503615 744 099
Coefficient d'endettement%23.7824.93
Indices du compte de résultatUnité31 déc. 202431 déc. 2023
LoyersCHF 46 086 913 42 957 989
Taux des pertes sur loyers1%5.816.45
Résultat netCHF 31 756 474 26 659 362
TERREF (GAV)% 0.86 0.85
TERREF (MV)% 1.13 1.23
Indices des partsUnité31 déc. 202431 déc. 2023
Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revueCHF 102.38 101.36
Distribution par partCHF4.354.35
‒ don’t exonérés de l'impôtCHF2.152.45
Les données de performance historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les revenus du fonds ainsi que la valeur des parts du fonds peuvent augmenter, mais aussi diminuer, et ne peuvent pas être garantis. Lors du rachat des parts du fonds, l'investisseur peut éventuellement récupérer moins de fonds que ceux qu'il avait initialement investis.
1 Les réductions de loyer accordées ne sont pas partie de la calculation de taux des pertes sur loyer. Ceci est conforme à l'information specialisée d'AMAS.

GRESB Rating

image
GRESB Rating Standing Investment3 sur 5
GRESB Score Standing Investment80 sur 100
GRESB Average76 sur 100
GRESB Peer Average75 sur 100

GRESB Portfolio Summary

<p><sub>Source : GRESB</sub></p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p>

Source : GRESB

All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it

GRESB ESG Breakdown

<p><sub>Source : GRESB</sub></p>

Source : GRESB

Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.

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SF Retail Properties Fund mars 2025 (PDF)

Durabilité

À long terme, le SF Retail Properties Fund vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) dans la mise en œuvre de l’orientation «climat», une approche de développement durable. À cette fin, il tient compte des considérations de durabilité dans ses opérations de placement, mais aussi tout au long du cycle de vie des biens immobiliers et des investissements.

Le prospectus avec contrat de fonds intégré décrit l’objectif de placement, la politique d’investissement et la stratégie de développement durable du SF Retail Properties Fund.

Approche d'investissement durable

Le souci du climat du portefeuille signifie que son empreinte écologique est atténuée au fil du temps grâce à une réduction progressive de ses rejets de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre sont classées selon la définition du Protocole des gaz à effet de serre (GES) et incluent les Scope 1 et 2. Le souci du climat formule l’ambition à long terme d’atteindre les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) et elle s’accompagne de trajectoires de réduction des émissions et d’objectifs intermédiaires correspondants.

Afin de refléter l’évolution constante des enjeux de durabilité, la stratégie de développement durable est systématiquement réexaminée tous les cinq ans et, remaniée au besoin.

Vous pouvez consulter ci-après une présentation détaillée des chiffres-clés, expliqués en détail, qui reprend également les données relatives à la situation actuelle et aux jalons fixés jusqu’à 2050.

Chiffres clés

Vous trouverez ici les descriptions détaillées des indicateurs clés pour les biens immobiliers existants et les nouvelles constructions ainsi que pour les rénovations totales.

Profil d’acquisition

Focalisation sur les surfaces de vente de biens de consommation courante

  • Valeur minimale de CHF 5.0 millions

  • Utilisation principale: surfaces de vente avec des locataires du secteur des biens de consommation courante

  • Asset et Share Deal possible

  • Préférence pour une propriété seule

  • Taux d'occupation le plus élevé possible avec des contrats de location à long terme

  • PRENDRE CONTACT MAINTENANT

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Téléchargements

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SF Retail Properties Fund Rapport Annuel 2024 (PDF)
Présentation aux investisseurs (PDF)
SF Retail Properties Fund prospectus avec contrat de fonds intégré mars 2025 (PDF)

Contact

Portrait Thomas Lavater
Thomas Lavater

Head Direct Funds & Foundation

Portfolio Manager Real Estate Direct
SF Retail Properties Fund
+41 43 344 62 51
lavater@sfp.ch
Portrait Patrick Sege
Dr Patrick Sege

Head Client Relationship Management & Marketing
+41 43 344 74 78
sege@sfp.ch
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