Le souci du climat du portefeuille signifie que son empreinte écologique est atténuée au fil du temps grâce à une réduction progressive de ses rejets de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre sont classées selon la définition du Protocole des gaz à effet de serre (GES) et incluent les Scope 1 et 2. Le souci du climat formule l’ambition à long terme d’atteindre les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) et elle s’accompagne de trajectoires de réduction des émissions et d’objectifs intermédiaires correspondants.
SF Retail Properties Fund
Le SF Retail Properties Fund investit principalement dans un portefeuille d'immeubles diversifiés comprenant des surfaces pour le commerce de détail en Suisse. Ces immeubles peuvent inclure des surfaces annexes et de stationnement nécessaire à l'exploitation.
En plus des surfaces commerciales, ces immeubles peuvent également intégrer des surfaces industrielles, des espaces de bureau ou des logements d’habitation. À long terme, le fonds vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral dans la mise en œuvre de l’orientation « climat », une approche de développement durable.
Chiffres clés
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SF Retail Properties Fundau 30 novembre 2024
Cours CHF | 117.50 |
Description
Le SF Retail Properties Fund investit principalement dans un portefeuille d'immeubles diversifiés comprenant des surfaces pour le commerce de détail en Suisse. Ces immeubles peuvent inclure des surfaces annexes et de stationnement nécessaire à l'exploitation. En plus des surfaces commerciales, ces immeubles peuvent également intégrer des surfaces industrielles, des espaces de bureau ou des logements d’habitation.
Caractéristiques principales
Nom | SF Retail Properties Fund |
Direction du fonds | Swiss Finance & Property Funds SA |
Société d’audit | PricewaterhouseCoopers AG |
Banque de dépôt | Zürcher Kantonalbank |
Expert en estimations | Wüest Partner AG |
Market Maker | Swiss Finance & Property SA |
Statut juridique | Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "fonds immobiliers" |
Structure de holding immobilier | Propriété indirecte |
Monnaie de référence | CHF |
Benchmarking | SXI Real Estate Funds Broad |
Date de lancement | 6 août 2015 |
Cotation | 3 octobre 2017 |
N° de valeur / N° ISIN | 28508745 / CH0285087455 |
Bloomberg code | SFR SW |
Frais de gestion | 0.65% p.a. |
Valeur fiscale par part au 31 décembre 2023 | CHF 107.00 |
Capitalisation boursière au 30 novembre 2024 | CHF 824.9 mio. |
Valeur vénale par région (au 30 juin 2024)
Type d’usage (au 30 juin 2024)
Indicateur synthétique de risque
Performance (réinitialisée en base de 100)
Performance cumulée (en %)
YTD | 1 mois | 3 mois | 1 année | 3 ans | 5 ans | Depuis son lancement | |
Fonds | 14.82% | 2.62% | 4.59% | 21.64% | 11.62% | 19.87% | 59.24% |
Benchmark | 14.94% | 1.63% | 7.40% | 21.00% | 6.37% | 23.16% | 55.86% |
Indices
Indices de rendement et de performance | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Rendement de placement | % | 1.861 | 1.29 |
Marge de bénéfice d'exploitation | % | 72.56 | 71.48 |
Rendement des fonds propres | % | 1.721 | 1.23 |
Rendement du capital investi (ROIC) | % | 1.371 | 1.18 |
Rendement sur distribution | % | n/a | 4.07 |
Coefficient de distribution | % | n/a | 99.13 |
Agio/Disagio | % | 9.81 | 5.57 |
Indices du bilan | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 893 329 800 | 885 635 800 |
Fortune totale du fonds | CHF | 913 450 107 | 904 146 773 |
Fortune nette du fonds | CHF | 640 274 529 | 615 744 099 |
Coefficient d'endettement | % | 23.21 | 24.93 |
Indices du compte de résultat | Unité | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 |
Loyers | CHF | 22 409 511 | 21 609 282 |
Taux des pertes sur loyers2 | % | 5.70 | 7.35 |
Résultat net | CHF | 14 735 179 | 13 429 503 |
TERREF (GAV) | % | 0.85 | 0.85 |
TERREF (MV) | % | 1.17 | 1.21 |
Indices des parts | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revue | CHF | 98.81 | 101.36 |
Distribution par part | CHF | n/a | 4.35 |
‒ don’t exonérés de l'impôt | CHF | n/a | 2.45 |
1 Calcul pour six mois (1er janvier au 30 juin).
2 Les réductions de loyer accordées ne sont pas partie de la calculation de taux des pertes sur loyer. Ceci est conforme à l'information specialisée d'AMAS.
GRESB Rating
GRESB Rating Standing Investment | 3 sur 5 |
GRESB Score Standing Investment | 80 sur 100 |
GRESB Average | 76 sur 100 |
GRESB Peer Average | 75 sur 100 |
GRESB Portfolio Summary
GRESB ESG Breakdown
Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.
Durabilité
À long terme, le SF Retail Properties Fund vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) dans la mise en œuvre de l’orientation «climat», une approche de développement durable. À cette fin, il tient compte des considérations de durabilité dans ses opérations de placement, mais aussi tout au long du cycle de vie des biens immobiliers et des investissements.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré décrit l’objectif de placement, la politique d’investissement et la stratégie de développement durable du SF Retail Properties Fund.
Approche d'investissement durable
Afin de refléter l’évolution constante des enjeux de durabilité, la stratégie de développement durable est systématiquement réexaminée tous les cinq ans et, remaniée au besoin.
Vous pouvez consulter ci-après une présentation détaillée des chiffres-clés, expliqués en détail, qui reprend également les données relatives à la situation actuelle et aux jalons fixés jusqu’à 2050.
Vous trouverez ici les descriptions détaillées des indicateurs clés pour les biens immobiliers existants et les nouvelles constructions ainsi que pour les rénovations totales.
Contact
Head Direct Funds & Foundation
Portfolio Manager Real Estate Direct
SF Retail Properties Fund
Head Client Relationship Management & Marketing