SFP AST Swiss Real Estate

Die SFP AST Swiss Real Estate ist eine Anlagegruppe der SFP Anlagestiftung, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Ziel ist es, ein in Nutzung und Region diversifiziertes Portfolio kontinuierlich aufzubauen.

Die Investitionsstrategie sieht eine Portfolioaufteilung in mindestens 40% Wohnen und mindestens 40% kommerzielle Nutzung vor. Mindestens 70% sind in Bestandesimmobilien investiert und maximal 30% in Bauprojekte und Projektentwicklungen. Die regionale Aufteilung sieht ein breit über die Schweiz diversifiziertes Portfolio vor.

Kennzahlen

1166
CHF Inventarwert pro Anteil per 31. Oktober 2024

Ausgewählte Liegenschaften

Alle ansehen
business: Furtbachstrasse 22, Buchs ZH
Furtbachstrasse 22, Buchs ZH Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 12 211 m2
Marktwert CHF 24 400 000
mixed: Regensbergstrasse  9-11, Dielsdorf
Regensbergstrasse 9-11, Dielsdorf Wohn- / Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 1 760 m2
Marktwert CHF 18 600 000
business: Seidenstrasse 2/4/6, Wallisellen
Seidenstrasse 2/4/6, Wallisellen Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 9 866 m2
Marktwert CHF 47 640 000

Factsheet

SFP AST Swiss Real Estateper 31. Oktober 2024

NAV CHF1 166.22

Beschreibung

Die SFP AST Swiss Real Estate ist eine Anlagegruppe der SFP Anlagestiftung, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Ziel ist es, ein in Nutzung und Region diversifiziertes Portfolio kontinuierlich aufzubauen. Die Investitionsstrategie sieht eine Portfolioaufteilung in mindestens 40% Wohnen und mindestens 40% kommerzielle Nutzung vor. Mindestens 70% sind in Bestandesimmobilien investiert und maximal 30% in Bauprojekte und Projektentwicklungen. Die regionale Aufteilung sieht ein breit über die Schweiz diversifiziertes Portfolio vor. Der Fokus liegt dabei auf Zürich, Basel, Bern, St. Gallen sowie der West- und Zentralschweiz.

Wichtigste Fakten

AnlagegruppeSFP AST Swiss Real Estate
Asset ManagerSwiss Finance & Property Funds AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers AG
DepotbankBanque Cantonale Vaudoise
ReferenzwährungCHF
BenchmarkKGAST Immo-Index gemischt
Lancierungsdatum14. December 2018
Valoren-/ISIN-Nummer43753274 / CH0437532747
Bloomberg CodeSFPCHRE SW
Management Fee0.35% auf das Gesamtvermögen

Portfoliokennzahlen (per 31. Oktober 2024)

Einheit
Anzahl Liegenschaften Anzahl43
Marktwert ImmobilienCHF 803 547 552
Bruttorendite% 3.80

Marktwert nach Region (per 31. Oktober 2024)

Nutzungsart (per 31. Oktober 2024)

Performance (zurückgesetzt auf Basis 100, per Ende Vormonat)

Kumulierte Performance (in %, per Ende Vormonat)

YTD1 Mt3 Mte1 Jahr3 Jahre5 JahreSeit
Beginn
Anlagegruppe2.57%0.19%0.74%3.03%10.44%20.76%22.10%
Benchmark2.59%0.43%1.00%3.15%10.93%22.00%26.40%

Kennzahlen

Kennzahlen Rendite und PerformanceEinheit31. Dez. 202331. Dez. 2022
Anlagerendite%1.723.73
Betriebsgewinnmarge%69.2165.65
Eigenkapitalrendite (ROE)%1.613.18
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)%1.492.72
Ausschüttungsrendite%2.412.39
Ausschüttungsquote%92.4092.03
Kennzahlen zur VermögensrechnungEinheit31. Dez. 202331. Dez. 2022
Verkehrswert der LiegenschaftenCHF 674 422 000 536 044 000
GesamtfondsvermögenCHF 684 000 436 562 082 980
NettovermögenCHF 599 467 708 524 308 216
Fremdfinanzierungsquote%11.115.44
Kennzahlen zur ErfolgsrechnungEinheit31. Dez. 202331. Dez. 2022
MietzinseinnahmenCHF 23 091 765 15 885 811
Mietausfallrate% 0.97 1.98
NettoertragCHF 15 633 378 13 630 777
TERREF (GAV)% 0.54 0.57
TERREF (NAV)% 0.64 0.71
Kennzahlen zu den AnteilenEinheit31. Dez. 202331. Dez. 2022
NettoinventarwertCHF 1 161.98 1 170.35
Anteile am Ende der BerichtsperiodeAnz. 515 900 447 995
Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge der Anlagegruppe sowie die Werte der Anteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.

GRESB-Rating

image
GRESB Rating Standing Investment3 von 5
GRESB Score Standing Investment81 von 100
GRESB Average76 von 100
GRESB Peer Average83 von 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Quelle: GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.</sub></p>

Quelle: GRESB

All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.

GRESB ESG Breakdown

<p>Quelle: GRESB</p>

Quelle: GRESB

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

Nachhaltigkeit

Die Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Nachhaltigkeitsaspekte werden im Anlageprozess und entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen berücksichtigt.
 

Das Anlageziel, die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitspolitik der SFP AST Swiss Real Estate werden im Prospekt mit integrierten Anlagerichtlinien definiert. Die Vermögensverwalterin Swiss Finance & Property Funds AG hat die Nachhaltigkeitsstrategie in Umsetzung der Weisung zur Nachhaltigkeit des Stiftungsrates erarbeitet.

Nachhaltigkeitsansatz

Die Klima-Ausrichtung des Portfolios bezieht sich auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks über die Zeit, indem der Treibhausgasausstoss des Portfolios reduziert wird. Die Treibhausgasemissionen folgen der Definition des Greenhouse Gas (GHG) Protocols und umfassen Scope 1 und Scope 2. Die Klima-Ausrichtung formuliert das langfristige Ziel, die Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) zu erreichen und wird durch Absenkpfade und entsprechende Zwischenziele ergänzt.

 

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und im Bedarfsfall neu ausgerichtet.

Akquisitionsprofil

Wohn- und Gewerbeobjekte an Core-Lagen

  • Mindestgrösse CHF 15.0 Mio.

  • Zentrale bzw. sehr gut erschlossene Lagen

  • Wohnen und Gewerbe (Logistik, Lager, Verkauf, Produktion)

  • Asset und Share Deal möglich

  • Alleineigentum bevorzugt

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Kontakt

Portrait Matthias Flückiger
Matthias Flückiger

Portfolio Manager Real Estate Direct
SFP AST Swiss Real Estate

Member of Senior Management

Portrait Patrick Sege
Dr. Patrick Sege

Head Client Relationship Management & Marketing

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