SFP AST Swiss Real Estate

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Die Investitionsstrategie sieht eine Portfolioaufteilung in mindestens 40% Wohnen und mindestens 40% kommerzielle Nutzung vor. Mindestens 70% sind in Bestandesimmobilien investiert und maximal 30% in Bauprojekte und Projektentwicklungen. Die regionale Aufteilung sieht ein breit über die Schweiz diversifiziertes Portfolio vor.

Kennzahlen

1172

CHF Inventarwert pro Anteil per 30. November 2024

Ausgewählte Liegenschaften

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Furtbachstrasse 22, Buchs ZH Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 12 211 m²
Marktwert CHF 24 400 000

mixed: Regensbergstrasse 9-11, Dielsdorf

Regensbergstrasse 9-11, Dielsdorf Wohn- / Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 1 760 m²
Marktwert CHF 18 600 000

business: Seidenstrasse 2/4/6, Wallisellen

Seidenstrasse 2/4/6, Wallisellen Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 9 866 m²
Marktwert CHF 47 640 000

Factsheet

SFP AST Swiss Real Estateper 30. November 2024

NAV CHF

1 172.10

Beschreibung

Die SFP AST Swiss Real Estate ist eine Anlagegruppe der SFP Anlagestiftung, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Ziel ist es, ein in Nutzung und Region diversifiziertes Portfolio kontinuierlich aufzubauen. Die Investitionsstrategie sieht eine Portfolioaufteilung in mindestens 40% Wohnen und mindestens 40% kommerzielle Nutzung vor. Mindestens 70% sind in Bestandesimmobilien investiert und maximal 30% in Bauprojekte und Projektentwicklungen. Die regionale Aufteilung sieht ein breit über die Schweiz diversifiziertes Portfolio vor. Der Fokus liegt dabei auf Zürich, Basel, Bern, St. Gallen sowie der West- und Zentralschweiz.

Wichtigste Fakten

Anlagegruppe	SFP AST Swiss Real Estate
Asset Manager	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Referenzwährung	CHF
Benchmark	KGAST Immo-Index gemischt
Lancierungsdatum	14. December 2018
Valoren-/ISIN-Nummer	43753274 / CH0437532747
Bloomberg Code	SFPCHRE SW
Management Fee	0.35% auf das Gesamtvermögen

Portfoliokennzahlen (per 30. November 2024)

	Einheit
Anzahl Liegenschaften	Anzahl	44
Marktwert Immobilien	CHF	835 530 048
Bruttorendite	%	3.80

Marktwert nach Region (per 30. November 2024)

Nutzungsart (per 30. November 2024)

Performance (zurückgesetzt auf Basis 100, per Ende Vormonat)

Kumulierte Performance (in %, per Ende Vormonat)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Anlagegruppe	2.81%	0.23%	0.67%	3.05%	10.47%	20.13%	22.39%
Benchmark	2.85%	0.25%	1.00%	3.10%	10.82%	21.91%	26.73%

Kennzahlen

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Anlagerendite	%	1.72	3.73
Betriebsgewinnmarge	%	69.21	65.65
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	1.61	3.18
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.49	2.72
Ausschüttungsrendite	%	2.41	2.39
Ausschüttungsquote	%	92.40	92.03

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	674 422 000	536 044 000
Gesamtfondsvermögen	CHF	684 000 436	562 082 980
Nettovermögen	CHF	599 467 708	524 308 216
Fremdfinanzierungsquote	%	11.11	5.44

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Mietzinseinnahmen	CHF	23 091 765	15 885 811
Mietausfallrate	%	0.97	1.98
Nettoertrag	CHF	15 633 378	13 630 777
TER_REF (GAV)	%	0.54	0.57
TER_REF (NAV)	%	0.64	0.71

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettoinventarwert	CHF	1 161.98	1 170.35
Anteile am Ende der Berichtsperiode	Anz.	515 900	447 995

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge der Anlagegruppe sowie die Werte der Anteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.

GRESB-Rating

GRESB Rating Standing Investment	3 von 5
GRESB Score Standing Investment	81 von 100
GRESB Average	76 von 100
GRESB Peer Average	83 von 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Quelle: GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.</sub></p> — Quelle: GRESB
_{All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.}

GRESB ESG Breakdown

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

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SFP AST Swiss Real Estate November 2024 (PDF)

Nachhaltigkeit

Die Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Nachhaltigkeitsaspekte werden im Anlageprozess und entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen berücksichtigt.

Das Anlageziel, die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitspolitik der SFP AST Swiss Real Estate werden im Prospekt mit integrierten Anlagerichtlinien definiert. Die Vermögensverwalterin Swiss Finance & Property Funds AG hat die Nachhaltigkeitsstrategie in Umsetzung der Weisung zur Nachhaltigkeit des Stiftungsrates erarbeitet.

Nachhaltigkeitsansatz

Klima-Ausrichtung

Die Klima-Ausrichtung des Portfolios bezieht sich auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks über die Zeit, indem der Treibhausgasausstoss des Portfolios reduziert wird. Die Treibhausgasemissionen folgen der Definition des Greenhouse Gas (GHG) Protocols und umfassen Scope 1 und Scope 2. Die Klima-Ausrichtung formuliert das langfristige Ziel, die Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) zu erreichen und wird durch Absenkpfade und entsprechende Zwischenziele ergänzt.

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und im Bedarfsfall neu ausgerichtet.