SF Commercial Properties Fund

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Nebst einer hervorragenden Verkehrsanbindung bilden das Wertsteigerungspotenzial und die Mieterbonität wesentliche Anlagekriterien. Der Fonds strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an.

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Kennzahlen

Anzahl Renditeliegenschaften im Portfolio per 30. Juni 2024

279.6

Millionen CHF Portfoliowert der Renditeliegenschaften per 30. Juni 2024

6.36

Prozent Bruttorendite des Portfolios per 30. Juni 2024

Ausgewählte Liegenschaften

Alle ansehen

Amsleracherweg 8, Buchs Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 18 061 m²
Marktwert CHF 28 630 000

Industriering 17, Lyss Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 13 742 m²
Marktwert CHF 19 630 000

Factsheet

SF Commercial Properties Fundper 31. Oktober 2024

Kurs CHF

84.40

Beschreibung

Der SF Commercial Properties Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Immobilienportfolio kommerzieller Liegenschaften in der ganzen Schweiz mit Fokus auf Logistik, Lager, Gewerbe, Industrie und Produktion. Nebst einer hervorragenden Verkehrsanbindung bilden das Wertsteigerungspotenzial und die Mieterbonität wesentliche Anlagekriterien.

Fondsdaten

Name	SF Commercial Properties Fund
Fondsleitung	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Market Maker	Swiss Finance & Property AG
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Immobilienfonds"
Haltestruktur Immobilien	indirekter Grundbesitz
Referenzwährung	CHF
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad
Lancierungsdatum	13. Dezember 2016
Kotierung	24. November 2017
Valoren- / ISIN-Nummer	34479969 / CH0344799694
Bloomberg Code	SFC SW
Management Fee	0.65% p.a.
Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2023	CHF 78.40
Marktkapitalisierung per 31. Oktober 2024	CHF 202.6 Mio.

Marktwert nach Region (per 30. Juni 2024)

(per 30. Juni 2024)

Gesamtrisikoindikator

Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)

Kumulierte Performance (in %)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	15.78%	3.18%	5.71%	27.49%	11.44%	6.15%	18.38%
Benchmark	13.70%	2.33%	6.15%	24.79%	6.03%	23.28%	46.73%

Kennzahlen

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Anlagerendite	%	2.03¹	-4.76
Betriebsgewinnmarge	%	74.09	68.29
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	1.93¹	-4.55
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.54¹	-2.81
Ausschüttungsrendite	%	n/a	5.42
Ausschüttungsquote	%	n/a	102.69
Agio/Disagio	%	-4.04	-10.91

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	279 560 000	279 550 000
Gesamtfondsvermögen	CHF	290 112 975	310 081 467
Nettofondsvermögen	CHF	205 090 431	211 213 800
Fremdfinanzierungsquote	%	26.11	30.41

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	30. Jun. 2024	30. Jun. 2023
Mietzinseinnahmen	CHF	8 092 751	8 320 726
Mietausfallrate²	%	4.84	14.94
Nettoertrag	CHF	5 214 866	4 563 721
Fondsbetriebsaufwandquote TER_REF (GAV)	%	0.89	0.93
Fondsbetriebsaufwandquote TER_REF (MV)	%	1.45	1.58

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	85.45	88.01
Ausschüttung pro Anteil	CHF	-	4.25
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	Anz.	2 400 000	2 400 000

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.
¹ Berechnung für sechs Monate (1. Januar bis 30. Juni).
² Gewährte Mietzinsverbilligungen werden bei der Ermittlung der Mietausfallrate in Übereinstimmung mit der massgebenden Fachinformation der AMAS nicht berücksichtigt.

GRESB-Rating

GRESB Rating Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	85 von 100
GRESB Average	76 von 100
GRESB Peer Average	74 von 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Quelle: GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p> — Quelle: GRESB
_{All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it}

GRESB ESG Breakdown

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

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SF Commercial Properties Fund Oktober 2024 (PDF)

Nachhaltigkeit

Der SF Commercial Properties Fund strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an.

Nachhaltigkeitsaspekte werden im Anlageprozess und entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsansatz

Klima-Ausrichtung

Die Klima-Ausrichtung des Portfolios bezieht sich auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks über die Zeit, indem der Treibhausgasausstoss des Portfolios über die Zeit reduziert wird. Die Treibhausgasemissionen folgen der Definition des Greenhouse Gas (GHG) Protocols und umfassen Scope 1 und Scope 2. Die Klima-Ausrichtung formuliert das langfristige Ziel, die Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) zu erreichen und wird durch Absenkpfade und entsprechende Zwischenziele ergänzt.

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und im Bedarfsfall neu ausgerichtet.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der Schlüsselkennzahlen – inklusive Ist-Zustand und Zwischenzielen bis 2050 – finden Sie nachfolgend.