SFP Anlagestiftung: erfolgreiches Geschäftsjahr 2022

• SFP Anlagestiftung verzeichnet erfreuliche Entwicklung in verändertem Marktumfeld
• Verwaltete Vermögen sind gesamthaft auf CHF 777.0 Mio. gestiegen
• Erfolgreiches Geschäftsjahr für Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate und Steigerung des Portfoliowertes um 39.5% auf CHF 536.0 Mio. bei konstant tiefer Leerstandsquote von 1.1% per Stichtag
• SFP AST Global Core Property erzielte für das Kalenderjahr 2022 eine starke relative Nettogesamtrendite und steigerte die Fundamentaldaten des Portfolios

Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate
Immobilienportfolio

Im Geschäftsjahr 2022 wurden neun Liegenschaften in die Anlagegruppe integriert. Mit Root, Längenbold 5 und Zürich, Badenerstrasse 155 konnten dabei zwei spannende Arrondierungen realisiert werden. Per Bilanzstichtag umfasst die Anlagegruppe 33 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 536.0 Millionen (+39.5%).

Die Core/Core+ Strategie wurde im weiteren Wachstum konsequent weitergeführt und spiegelt sich in der erneut tiefen Leerstandsquote von lediglich 1.1% per Bilanzstichtag sowie einem langen WAULT von 6.5 Jahren. Die Kennzahlen unterstreichen die gute Lage- und Objektqualität der Anlagegruppe und sichert den Anlegern nachhaltige Erträge.

Finanzergebnis

Insgesamt konnten in der Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate Kapital im Umfang von CHF 188.9 Mio. erfolgreich abgerufen und investiert werden. Durch die Kapitalabrufe konnte die Anlegerbasis weiter ausgebaut werden und neu sind über 100 Anleger in die Anlagegruppe investiert. Das verwaltete Vermögen der Anlagegruppe stieg somit im Jahresverlauf um CHF 151.9 Mio. (39.5%) auf CHF 562.1 Mio.

Die Mietzinserträge konnten im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 35.9% auf CHF 18.8 Mio. (Vorjahr: CHF 13.8 Mio.) gesteigert werden.

Das durchschnittliche Gesamtvermögen beträgt CHF 465.0 Mio. (Vorjahr: CHF 284.7 Mio.). Das durchschnittliche Nettovermögen beträgt CHF 372.7 Mio. (Vorjahr: CHF 259.0 Mio.). Die Betriebsaufwandquoten TER ISA GAV 0.57% (Vorjahr: 0.65%) und TER ISA NAV 0.71% (Vorjahr: 0.72%), konnten auf einem tiefen Niveau gehalten werden.

Die Anlagerendite per Jahresende beträgt 3.73% (Vorjahr: 4.86%). Da in den ersten drei Jahren die Anlagegruppe thesaurierend war, beläuft sich der Nettoinventarwert am Jahresende auf CHF 1 170.35, der Nettoertrag je Anteil für das Geschäftsjahr 2022 beträgt CHF 30.4 (+4%). Die erstmalige Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 beträgt CHF 28.00. Die Investoren haben dabei die Wahl zwischen Ausschüttung oder Reinvestition. Bei einer Ausschüttungsquote von 92% ergibt dies eine Ausschüttungsrendite von 2.4%.

Anlagegruppen SFP AST Global Core Property
Fondsupdate & Jahresrückblick

Trotz der Belastungsfaktoren an den Finanzmärkten und der Ausweitung von Immobilienrenditen konnte unser globaler Core-Ansatz das Jahr positiv abschliessen. Die Anlagegruppe SFP AST Global Core Property (Klasse C Hedged CHF) erzielte 2022 eine Nettogesamtrendite von 2.4%. Auf relativer Basis (d.h. verglichen mit anderen Anlageklassen) stellt dies eine robuste Performance für das Kalenderjahr 2022 dar. Die annualisierte Zwei-Jahres-Performance von 6.0% (Klasse C Hedged CHF) liegt am oberen Ende unserer langfristigen Nettozielrendite von 4.0 – 6.0% pro Jahr. Wir erwarten, dass sich die Immobilienbewertungen 2023 stabilisieren, sofern sich das Zinsumfeld beruhigt und sich ein neues Immobilienpreisniveau bildet. Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass eine Core-Strategie im internationalen Immobiliensektor im gegenwärtigen Umfeld den grösstmöglichen Schutz bietet. Core-Strategien profitieren von konservativen Finanzierungsquoten, geringen Exposures zu Entwicklungsprojekten und stabilen Ertragsströmen. Zusätzlich wurde der ESG-Fokus des Produkts mit einem Ergebnis von 86 von maximal möglichen 100 Punkten im GRESB-Assessment von 2022 ausgezeichnet.

Das verwaltete Vermögen der Anlagegruppen SFP AST Global Core Property beträgtinsgesamt CHF 214.7 Mio. Die Anlagegruppe SFP AST Global Core Property Hedged CHF verzeichnet per Jahresende ein Gesamtvermögen von CHF 181.4 Mio. und die Anlagegruppe SFP AST Global Core Property beläuft sich per Jahresende auf CHF 33.3 Mio. Die Betriebsaufwandquoten (TER ISA NAV) für 2022 betrugen für SFP AST Global Core Property Hedged CHF 1.57% (Klasse C) und 1.58% für SFP AST Global Core Property (Klasse B).

Anlegerversammlung

Der Stiftungsrat empfiehlt der Anlegerversammlung am 26. Mai 2023 die Abnahme des Jahresberichtes 2022 inkl. geprüfter Jahresrechnung. Auf unserer Webseite www.sfp-ast.ch finden Sie den Jahresbericht 2022 sowie ab dem 29. Mai 2023 die Präsentation zur Anlegerversammlung.